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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 509.00 | 1 552.00 | 584 957.00 | 586 509.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 503.00 | 1 552.00 | 616 951.00 | 618 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
CU Autres participations | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 101 674.00 | 107 992.00 | | 101 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 455.00 | -6 317.00 | | 31 455.00 |
DL TOTAL (I) | 221 130.00 | 189 674.00 | | 221 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 134.00 | 175 198.00 | | 283 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 673.00 | 69 443.00 | | 105 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 821.00 | 244 641.00 | | 395 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 951.00 | 434 315.00 | | 616 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 906.00 | 65 088.00 | | 80 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 070.00 | 12 000.00 | | 11 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 070.00 | -1 200.00 | | -11 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 537.00 | -3 282.00 | | -3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 515.00 | 11 081.00 | | 48 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 060.00 | 17 399.00 | | 17 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 455.00 | -6 317.00 | | 31 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 259.00 | | 243 844.00 | 403 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 594.00 | 584 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 594.00 | 586 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 707.00 | | 243 844.00 | 401 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291.00 | 261.00 | | 1 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | 261.00 | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 072.00 | 45 123.00 | 171 656.00 | 283 072.00 |
VI Groupe et associés | 105 673.00 | 28 707.00 | 76 966.00 | 105 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 821.00 | 80 906.00 | 248 622.00 | 395 821.00 |