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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 022.00 | 9 816.00 | 50 206.00 | 60 022.00 |
BZ Autres créances | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CF Disponibilités | 125 122.00 | | 125 122.00 | 125 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 105.00 | 9 816.00 | 194 289.00 | 204 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 105.00 | 9 816.00 | 194 289.00 | 204 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 041.00 | 30 783.00 | | 66 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 399.00 | 35 258.00 | | 30 399.00 |
DL TOTAL (I) | 98 640.00 | 68 241.00 | | 98 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 971.00 | 38 899.00 | | 57 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 399.00 | 26 282.00 | | 29 399.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 649.00 | 65 181.00 | | 95 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 289.00 | 133 422.00 | | 194 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 649.00 | 65 181.00 | | 95 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 121.00 | | 224 121.00 | 224 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 121.00 | | 224 121.00 | 224 121.00 |
FM Production stockée | | | 5 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 6 239.00 | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 199.00 | 170 277.00 | | 229 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 800.00 | 135 020.00 | | 198 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 399.00 | 35 258.00 | | 30 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 666.00 | 150.00 | | 9 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 666.00 | 150.00 | | 9 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 666.00 | 150.00 | | 9 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VW T.V.A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 649.00 | 95 649.00 | | 95 649.00 |