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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 200.00 | | 859 200.00 | 859 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 685.00 | 29 436.00 | 24 248.00 | 53 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 716.00 | 39 436.00 | 902 279.00 | 941 716.00 |
BT Marchandises | 120 253.00 | | 120 253.00 | 120 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
BZ Autres créances | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 868.00 | | 113 868.00 | 113 868.00 |
CF Disponibilités | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 396.00 | | 419 396.00 | 419 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 112.00 | 39 436.00 | 1 321 675.00 | 1 361 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 582.00 | 12 000.00 | | 17 582.00 |
DG Autres réserves | 96 204.00 | 30 130.00 | | 96 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 135.00 | 111 656.00 | | 123 135.00 |
DL TOTAL (I) | 636 923.00 | 553 787.00 | | 636 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 528.00 | 606 247.00 | | 519 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 31 805.00 | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 255.00 | 71 874.00 | | 64 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 667.00 | 32 984.00 | | 50 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 752.00 | 742 912.00 | | 684 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 675.00 | 1 296 699.00 | | 1 321 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 780.00 | 220 148.00 | | 259 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 529.00 | | 187.00 | 941 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 200.00 | | | 859 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 644.00 | | 187.00 | 18 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 075.00 | 7 362.00 | | 32 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 075.00 | 7 362.00 | | 32 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 529.00 | 94 557.00 | 383 586.00 | 519 529.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 752.00 | 259 780.00 | 383 586.00 | 684 752.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | | |