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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 139 042.00 | | 139 042.00 | 139 042.00 |
CF Disponibilités | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 155.00 | | 302 155.00 | 302 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 155.00 | | 552 155.00 | 552 155.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 32 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 125.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 889.00 | 40 726.00 | | 21 889.00 |
DL TOTAL (I) | 234 440.00 | 212 551.00 | | 234 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 603.00 | 58 771.00 | | 32 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 849.00 | 43 175.00 | | 115 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 3 996.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 723.00 | 140 391.00 | | 162 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 715.00 | 246 333.00 | | 317 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 155.00 | 458 884.00 | | 552 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 039.00 | 213 759.00 | | 304 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 049.00 | -4 787.00 | | -11 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | 290 001.00 | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 111.00 | 249 275.00 | | 268 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 889.00 | 40 726.00 | | 21 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 603.00 | 18 927.00 | 13 676.00 | 32 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
VP Divers | 139 042.00 | 139 042.00 | | 139 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 723.00 | 162 723.00 | | 162 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 042.00 | 247 042.00 | | 247 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 715.00 | 304 039.00 | 13 676.00 | 317 715.00 |