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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 423.00 | 50 209.00 | 53 213.00 | 103 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 923.00 | 50 209.00 | 135 713.00 | 185 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
072 Créances – Autres | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
084 Disponibilités | 106 618.00 | | 106 618.00 | 106 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
110 Total général Actif | 305 271.00 | 50 209.00 | 255 061.00 | 305 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 451 001.00 | | | 451 001.00 |
230 Autres produits | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 153.00 | | | 457 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 111.00 | | | 139 111.00 |
252 Charges sociales | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
262 Autres charges | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 440.00 | | | 422 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 752.00 | | | 752.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 586.00 | | | 159 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 795.00 | | | 23 795.00 |