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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 188.00 | | 1 869 188.00 | 1 869 188.00 |
BZ Autres créances | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 132.00 | | 1 941 132.00 | 1 941 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 826.00 | | 1 951 826.00 | 1 951 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -725 554.00 | -487 163.00 | | -725 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 390.00 | -238 390.00 | | -534 390.00 |
DL TOTAL (I) | -1 258 944.00 | -724 554.00 | | -1 258 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852.00 | 91.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 805.00 | 158 982.00 | | 29 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 286.00 | 374 012.00 | | 325 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 254.00 | 16 609.00 | | 6 254.00 |
EA Autres dettes | 2 846 573.00 | 2 952 895.00 | | 2 846 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 770.00 | 3 502 589.00 | | 3 210 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 826.00 | 2 778 036.00 | | 1 951 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FD Production vendue biens | 220 935.00 | | 220 935.00 | 220 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 894.00 | | | 602 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 894.00 | | | 602 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 894.00 | | | -312 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 972.00 | 381 756.00 | | 540 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 362.00 | 620 146.00 | | 1 075 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 390.00 | -238 390.00 | | -534 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 188.00 | 1 869 188.00 | | 1 869 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 846 490.00 | 2 846 490.00 | | 2 846 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 826.00 | 1 951 826.00 | | 1 951 826.00 |
VW T.V.A. | 325 286.00 | 325 286.00 | | 325 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 770.00 | 3 210 770.00 | | 3 210 770.00 |