| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 728.00 | 32 963.00 | 13 764.00 | 46 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 211.00 | 15 592.00 | 26 618.00 | 42 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 089.00 | 48 555.00 | 92 533.00 | 141 089.00 |
BT Marchandises | 276 494.00 | | 276 494.00 | 276 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 477.00 | 16 877.00 | 70 600.00 | 87 477.00 |
BZ Autres créances | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
CF Disponibilités | 229 447.00 | | 229 447.00 | 229 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 932.00 | 16 877.00 | 640 055.00 | 656 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 021.00 | 65 433.00 | 732 588.00 | 798 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DG Autres réserves | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 886.00 | | | 183 886.00 |
DL TOTAL (I) | 373 265.00 | | | 373 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 466.00 | | | 285 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 322.00 | | | 359 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 588.00 | | | 732 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 322.00 | | | 359 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 781 397.00 | | 4 781 397.00 | 4 781 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 397.00 | | 4 781 397.00 | 4 781 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 127 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 415.00 | | | 4 781 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 529.00 | | | 4 597 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 886.00 | | | 183 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 715.00 | | 4 373.00 | 136 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 465.00 | | 4 373.00 | 120 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 726.00 | 17 829.00 | | 30 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 726.00 | 17 829.00 | | 30 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 466.00 | 285 466.00 | | 285 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VB T. V. A. | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VP Divers | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 241.00 | 167 241.00 | | 167 241.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 322.00 | 359 322.00 | | 359 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
ST Autres comptes | 168 457.00 | | | 168 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
YT Sous‐traitance | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 489.00 | | | 312 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 882.00 | | | 318 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 595.00 | | | 259 595.00 |