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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 3 860.00 | 979.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 1 824.00 | 2 033.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 352.00 | 2 718.00 | 9 633.00 | 12 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 050.00 | 8 403.00 | 12 647.00 | 21 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 800.00 | 8 403.00 | 80 397.00 | 88 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 408.00 | | 465 408.00 | 465 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 408.00 | | 465 408.00 | 465 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 440.00 | | | 466 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 103.00 | | | 461 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 758.00 | | 11 291.00 | 9 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | | 11 291.00 | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917.00 | 4 485.00 | | 3 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 1 613.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 2 872.00 | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 772.00 | 4 080.00 | 4 692.00 | 8 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 921.00 | 62 229.00 | 4 692.00 | 66 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
ST Autres comptes | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
YT Sous‐traitance | 176 436.00 | | | 176 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 436.00 | | | 233 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |