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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 370.00 | 89.00 | 459.00 |
AP Constructions | 131 770.00 | 116 407.00 | 15 363.00 | 131 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 427.00 | 111 399.00 | 15 028.00 | 126 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 626.00 | 228 177.00 | 40 449.00 | 268 626.00 |
BT Marchandises | 84 959.00 | | 84 959.00 | 84 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | 329.00 | 192.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | 154 095.00 | | 154 095.00 | 154 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 474.00 | 329.00 | 260 145.00 | 260 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 100.00 | 228 505.00 | 300 595.00 | 529 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 115.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007.00 | -3 129.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 6 993.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 791.00 | 312 169.00 | | 255 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 834.00 | 1 380.00 | | 11 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 70 331.00 | | 12 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 786.00 | 6 138.00 | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 595.00 | 390 018.00 | | 290 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 595.00 | 397 011.00 | | 300 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 650.00 | | 280 650.00 | 280 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 650.00 | | 280 650.00 | 280 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 205.00 | 100 000.00 | | 45 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 205.00 | 100 000.00 | | 45 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 205.00 | 100 000.00 | | 45 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 439.00 | 516 730.00 | | 332 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 432.00 | 519 859.00 | | 329 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007.00 | -3 129.00 | | 3 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 611.00 | 15.00 | | 268 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 626.00 | | | 268 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 197.00 | | | 258 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 197.00 | | | 258 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | 15.00 | | 9 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 432.00 | 38 744.00 | | 59 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 153.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 215.00 | 38 591.00 | | 59 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 113.00 | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 216.00 | 30 113.00 | | 100 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 216.00 | 30 113.00 | | 100 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 791.00 | 56 880.00 | 198 911.00 | 255 791.00 |
VI Groupe et associés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 837.00 | 14 868.00 | 9 970.00 | 24 837.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 595.00 | 91 684.00 | 198 911.00 | 290 595.00 |