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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 630.00 | 5 413.00 | 11 218.00 | 16 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 593.00 | 6 825.00 | 19 768.00 | 26 593.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 623.00 | 12 238.00 | 334 386.00 | 346 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
072 Créances – Autres | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
084 Disponibilités | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
110 Total général Actif | 398 989.00 | 12 238.00 | 386 752.00 | 398 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 446 312.00 | | | 446 312.00 |
230 Autres produits | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 866.00 | | | 455 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -998.00 | | | -998.00 |
242 Autres charges externes. | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
252 Charges sociales | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 219.00 | | | 419 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
294 Charges financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 162.00 | | | 340 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |