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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532.00 | 464.00 | 68.00 | 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 20 622.00 | 19 378.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 730.00 | 21 086.00 | 106 644.00 | 127 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
060 Stock marchandises | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
084 Disponibilités | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
110 Total général Actif | 201 004.00 | 21 086.00 | 179 918.00 | 201 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 388.00 | | | 236 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
230 Autres produits | 910.00 | | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 406.00 | | | 242 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 689.00 | | | 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
252 Charges sociales | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 223.00 | | | 218 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 544.00 | | | 127 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185.00 | | | 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |