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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 97.00 | 1 393.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 671.00 | 3 549.00 | 126 123.00 | 129 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 901.00 | 3 646.00 | 693 256.00 | 696 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 502.00 | 3 646.00 | 794 856.00 | 798 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
DL TOTAL (I) | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 331.00 | | | 435 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 258.00 | | | 726 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 856.00 | | | 794 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 927.00 | | | 290 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 557 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 759.00 | | | 562 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 161.00 | | | 498 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 696 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 331.00 | | | 435 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -435 331.00 | | | -435 331.00 |
VP Divers | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 254.00 | 143 254.00 | | 143 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 943.00 | 31 203.00 | 15 740.00 | 46 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 258.00 | 290 927.00 | | 726 258.00 |