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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 11 429.00 | 68 571.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 240.00 | 960.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 913.00 | 11 669.00 | 132 244.00 | 143 913.00 |
BT Marchandises | 46 173.00 | 1 483.00 | 44 690.00 | 46 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 773.00 | 1 483.00 | 152 290.00 | 153 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 686.00 | 13 152.00 | 284 535.00 | 297 686.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
DL TOTAL (I) | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 568.00 | | | 150 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 735.00 | | | 258 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 535.00 | | | 284 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 739.00 | | | 121 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 669.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 568.00 | 23 572.00 | 97 561.00 | 150 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 040.00 | 17 327.00 | 10 713.00 | 28 040.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 735.00 | 121 739.00 | 107 561.00 | 258 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
ST Autres comptes | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
YT Sous‐traitance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 742.00 | | | 110 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 401.00 | | | 95 401.00 |