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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 618.00 | 68 610.00 | 12 008.00 | 80 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 247.00 | 1 040 891.00 | 37 356.00 | 1 078 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 137.00 | 1 510.00 | 67 627.00 | 69 137.00 |
BF Prêts | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 946.00 | 1 159 091.00 | 220 855.00 | 1 379 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 000.00 | 285.00 | 2 252 715.00 | 2 253 000.00 |
BZ Autres créances | 403 723.00 | | 403 723.00 | 403 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 832.00 | | 696 832.00 | 696 832.00 |
CF Disponibilités | 1 112 687.00 | | 1 112 687.00 | 1 112 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 423.00 | | 69 423.00 | 69 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 704.00 | 285.00 | 4 557 419.00 | 4 557 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 650.00 | 1 159 376.00 | 4 778 274.00 | 5 937 650.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 760.00 | 500 760.00 | | 500 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
DG Autres réserves | 1 297 172.00 | 1 142 762.00 | | 1 297 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 632.00 | 154 411.00 | | 226 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 640.00 | 1 848 008.00 | | 2 074 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 387.00 | 200 468.00 | | 53 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 554.00 | 47 934.00 | | 35 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 127.00 | 1 113 328.00 | | 1 180 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 655.00 | 1 467 324.00 | | 1 431 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 009.00 | | |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 2 742.00 | | 2 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 703 634.00 | 2 840 199.00 | | 2 703 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 274.00 | 4 688 207.00 | | 4 778 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 118.00 | 2 742 406.00 | | 11 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 13 057 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 057 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 181 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 053 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 577.00 | 94 911.00 | | 108 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 577.00 | 95 713.00 | | 108 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 6 470.00 | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 559.00 | 5 461.00 | | 7 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 978.00 | 11 931.00 | | 10 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 599.00 | 83 781.00 | | 97 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 293 745.00 | 13 183 379.00 | | 13 293 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 067 113.00 | 13 028 968.00 | | 13 067 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 632.00 | 154 411.00 | | 226 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 825 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 465.00 | | 43 171.00 | 1 542 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 690.00 | 1 379 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 48 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 561.00 | 1 158 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 420.00 | | 27 005.00 | 1 336 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 835.00 | | 16 166.00 | 156 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 575.00 | 73 137.00 | 198 131.00 | 1 282 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 209.00 | | 1 130.00 | 49 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 365.00 | 73 137.00 | 197 001.00 | 1 233 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 127.00 | 1 180 127.00 | | 1 180 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
UP Prêts | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 000.00 | 2 253 000.00 | | 2 253 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 387.00 | 42 269.00 | 11 118.00 | 53 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 081.00 | | | 147 081.00 |
VP Divers | 403 723.00 | 403 723.00 | | 403 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 511.00 | 2 726 147.00 | 98 364.00 | 2 824 511.00 |