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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | 155 936.00 | 151 750.00 | 4 186.00 | 155 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 153.00 | 63 652.00 | 3 501.00 | 67 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 704.00 | 315 900.00 | 75 804.00 | 391 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 999.00 | 531 302.00 | 239 697.00 | 770 999.00 |
BN En cours de production de biens | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
BT Marchandises | 219 795.00 | 16 408.00 | 203 387.00 | 219 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 284.00 | 28 816.00 | 308 468.00 | 337 284.00 |
BZ Autres créances | 189 535.00 | | 189 535.00 | 189 535.00 |
CF Disponibilités | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 808.00 | 45 224.00 | 822 584.00 | 867 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 807.00 | 576 526.00 | 1 062 281.00 | 1 638 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 508 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 779.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 264.00 | 41 291.00 | | 40 264.00 |
DL TOTAL (I) | 721 113.00 | 680 849.00 | | 721 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 857.00 | 27 338.00 | | 26 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 783.00 | 354 227.00 | | 207 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 187.00 | 122 645.00 | | 101 187.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | 64.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 168.00 | 515 345.00 | | 341 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 281.00 | 1 196 194.00 | | 1 062 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 168.00 | 515 345.00 | | 341 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 546.00 | | 1 020 546.00 | 1 020 546.00 |
FD Production vendue biens | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
FG Production vendue services | 712 710.00 | | 712 710.00 | 712 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 411.00 | | 1 746 411.00 | 1 746 411.00 |
FM Production stockée | | | -16 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 058.00 | |
GE Autres charges | | | 17 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 1 377.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 8 960.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 5 437.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 7 257.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 1 703.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 3 514.00 | | 6 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 838.00 | 2 185 145.00 | | 1 754 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 574.00 | 2 143 854.00 | | 1 714 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 264.00 | 41 291.00 | | 40 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 923.00 | 23 988.00 | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 397.00 | | 1 602.00 | 769 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 191.00 | | 1 602.00 | 613 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 494.00 | 30 809.00 | 531 302.00 | 500 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 494.00 | 30 809.00 | 531 302.00 | 500 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 783.00 | 207 783.00 | | 207 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 337 284.00 | 337 284.00 | | 337 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VP Divers | 189 535.00 | 189 535.00 | | 189 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 980.00 | 558 460.00 | 4 520.00 | 562 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 168.00 | 341 168.00 | | 341 168.00 |