| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 951.00 | | 212 951.00 | 212 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 126.00 | 94 685.00 | 49 441.00 | 144 126.00 |
AP Constructions | 3 820 055.00 | 2 817 040.00 | 1 003 016.00 | 3 820 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 742.00 | 779 862.00 | 1 091 881.00 | 1 871 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 720.00 | 1 110 663.00 | 438 058.00 | 1 548 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BF Prêts | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 658 952.00 | 4 809 139.00 | 2 849 812.00 | 7 658 952.00 |
BN En cours de production de biens | 336 125.00 | | 336 125.00 | 336 125.00 |
BT Marchandises | 21 579 109.00 | 4 114 204.00 | 17 464 905.00 | 21 579 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 303 842.00 | 152 179.00 | 7 151 663.00 | 7 303 842.00 |
BZ Autres créances | 658 573.00 | 2 329.00 | 656 245.00 | 658 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
CF Disponibilités | 1 050 309.00 | | 1 050 309.00 | 1 050 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 909.00 | | 203 909.00 | 203 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 260 635.00 | 4 268 712.00 | 26 991 923.00 | 31 260 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 919 586.00 | 9 077 851.00 | 29 841 735.00 | 38 919 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 6 890.00 | 8 110.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 987 988.00 | 6 891 855.00 | | 6 987 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 067.00 | 306 633.00 | | 713 067.00 |
DL TOTAL (I) | 9 477 232.00 | 8 974 665.00 | | 9 477 232.00 |
DP Provisions pour risques | 490 449.00 | 476 170.00 | | 490 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 449.00 | 476 170.00 | | 490 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 976.00 | 1 922 306.00 | | 2 156 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 552.00 | 1 482 635.00 | | 1 864 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 959.00 | 489 187.00 | | 846 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 270 673.00 | 7 562 431.00 | | 10 270 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 414.00 | 2 076 783.00 | | 2 119 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 614.00 | | | 413 614.00 |
EA Autres dettes | 2 142 761.00 | 1 997 719.00 | | 2 142 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 104.00 | 78 806.00 | | 59 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 874 054.00 | 15 609 867.00 | | 19 874 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 841 735.00 | 25 060 702.00 | | 29 841 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 924 533.00 | 14 371 667.00 | | 18 924 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 749.00 | | | 516 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 250 000.00 | 812 114.00 | 46 062 114.00 | 45 250 000.00 |
FD Production vendue biens | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
FG Production vendue services | 5 485 498.00 | | 5 485 498.00 | 5 485 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 797 169.00 | 812 114.00 | 51 609 283.00 | 50 797 169.00 |
FM Production stockée | | | -149 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 887 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 033 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 050 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 068 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 006 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 266 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 449.00 | |
GE Autres charges | | | 53 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 535 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398 441.00 | 490 830.00 | | 398 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 885.00 | 19 166.00 | | 36 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 809.00 | 179 837.00 | | 1 020 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 694.00 | 199 003.00 | | 1 057 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 28 927.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 801.00 | 158 408.00 | | 564 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 740.00 | 187 335.00 | | 565 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 954.00 | 11 668.00 | | 491 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 136.00 | 476.00 | | 212 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 105 284.00 | 61 329 214.00 | | 59 105 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 392 216.00 | 61 022 581.00 | | 58 392 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 067.00 | 306 633.00 | | 713 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487 139.00 | 293 383.00 | | 487 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654 253.00 | | 1 616 223.00 | 6 654 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 760.00 | 44 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 524.00 | 7 658 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 764.00 | 7 242 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 168.00 | | 3 910.00 | 353 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233 474.00 | | 1 597 313.00 | 6 233 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 611.00 | | 15 000.00 | 52 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368 951.00 | 486 911.00 | 46 722.00 | 4 368 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | 5 000.00 | | 1 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 469.00 | 16 216.00 | | 78 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288 591.00 | 465 695.00 | 46 722.00 | 4 288 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 170.00 | 490 449.00 | 476 170.00 | 476 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 465 214.00 | 4 114 204.00 | 4 465 214.00 | 4 465 214.00 |
6T Sur comptes clients | 242 816.00 | 152 179.00 | 242 816.00 | 242 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 710 359.00 | 4 266 383.00 | 4 708 031.00 | 4 710 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 186 529.00 | 4 756 832.00 | 5 184 201.00 | 5 186 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 756 832.00 | 5 184 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 270 673.00 | 10 270 673.00 | | 10 270 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184 048.00 | 1 184 048.00 | | 1 184 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 136.00 | 713 136.00 | | 713 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 614.00 | 413 614.00 | | 413 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142 761.00 | 2 142 761.00 | | 2 142 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
UP Prêts | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UX Autres créances clients | 7 066 215.00 | 7 066 215.00 | | 7 066 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 627.00 | 237 627.00 | | 237 627.00 |
VB T. V. A. | 192 245.00 | 192 245.00 | | 192 245.00 |
VC Groupe et associés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 776.00 | 518 776.00 | | 518 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 200.00 | 688 679.00 | 902 177.00 | 1 638 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 870 544.00 | 1 870 544.00 | | 1 870 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 577.00 | | | 682 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 087.00 | 216 087.00 | | 216 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 466.00 | 395 466.00 | | 395 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 909.00 | 203 909.00 | | 203 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200 685.00 | 8 200 685.00 | | 8 200 685.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 027 095.00 | 18 077 574.00 | 902 177.00 | 19 027 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439 911.00 | 389 384.00 | | 439 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 208.00 | 73 897.00 | | 70 208.00 |
ST Autres comptes | 2 781 020.00 | 2 536 083.00 | | 2 781 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 033 864.00 | 993 684.00 | | 1 033 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400 400.00 | 862 035.00 | | 400 400.00 |
YT Sous‐traitance | 151 761.00 | 213 859.00 | | 151 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 514.00 | 26 432.00 | | 38 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 132.00 | 153 258.00 | | 66 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 196 453.00 | 160 854.00 | | 196 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636 364.00 | 550 238.00 | | 636 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 266 807.00 | 10 438 905.00 | | 10 266 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 875 717.00 | 8 048 809.00 | | 8 875 717.00 |
ZE Dividendes | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 141 498.00 | 3 997 212.00 | | 4 141 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |