| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
AN Terrains | 964 721.00 | 183 095.00 | 781 625.00 | 964 721.00 |
AP Constructions | 451 284.00 | 253 061.00 | 198 222.00 | 451 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062 244.00 | 3 263 995.00 | 798 248.00 | 4 062 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 371.00 | 541 454.00 | 92 917.00 | 634 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 658.00 | 4 257 172.00 | 1 872 485.00 | 6 129 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 344.00 | | 119 344.00 | 119 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 007.00 | 39 839.00 | 311 168.00 | 351 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 311.00 | 17 180.00 | 655 130.00 | 672 311.00 |
BZ Autres créances | 165 928.00 | | 165 928.00 | 165 928.00 |
CF Disponibilités | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 348.00 | 57 020.00 | 1 297 327.00 | 1 354 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 006.00 | 4 314 192.00 | 3 169 813.00 | 7 484 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 1 003 281.00 | 807 208.00 | | 1 003 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 803.00 | 292 072.00 | | 234 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 172.00 | 9 169.00 | | 7 172.00 |
DK Provisions réglementées | 78 302.00 | 94 162.00 | | 78 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 176.00 | 1 303 229.00 | | 1 424 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 519.00 | 183 912.00 | | 204 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 519.00 | 183 912.00 | | 204 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 900.00 | 617 525.00 | | 622 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 100 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 641.00 | 601 321.00 | | 524 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 369.00 | 217 251.00 | | 108 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 977.00 | 108 990.00 | | 50 977.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 10 319.00 | | 4 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 541 118.00 | 1 656 141.00 | | 1 541 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 813.00 | 3 143 283.00 | | 3 169 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 484.00 | 1 268 224.00 | | 1 143 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 945.00 | 35 701.00 | | 8 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
FD Production vendue biens | 2 366 746.00 | | 2 366 746.00 | 2 366 746.00 |
FG Production vendue services | 557 230.00 | | 557 230.00 | 557 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 914.00 | | 2 944 914.00 | 2 944 914.00 |
FM Production stockée | | | -18 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 341.00 | |
GE Autres charges | | | 9 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 997.00 | 21 997.00 | | 11 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 963.00 | 39 963.00 | | 29 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 448.00 | 371.00 | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 205.00 | 371.00 | | 14 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 757.00 | 39 592.00 | | 15 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 656.00 | 121 224.00 | | 73 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 746.00 | 3 431 384.00 | | 3 042 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 943.00 | 3 139 311.00 | | 2 807 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 803.00 | 292 072.00 | | 234 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 374.00 | 60 530.00 | | 67 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 257 992.00 | | 275 326.00 | 6 257 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 660.00 | 6 129 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 660.00 | 6 113 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 242 319.00 | | 275 326.00 | 6 242 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 327.00 | 270 128.00 | 396 283.00 | 4 383 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 761.00 | 270 128.00 | 396 283.00 | 4 367 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 912.00 | 22 342.00 | 1 735.00 | 183 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 642.00 | 524 642.00 | | 524 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 651 695.00 | 651 695.00 | | 651 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VB T. V. A. | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 955.00 | 216 321.00 | 377 654.00 | 613 955.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VP Divers | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 888.00 | 874 795.00 | 93.00 | 874 888.00 |
VW T.V.A. | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 118.00 | 1 143 484.00 | 377 654.00 | 1 541 118.00 |