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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 270.00 | | 794 270.00 | 794 270.00 |
AP Constructions | 474 320.00 | 360 288.00 | 114 033.00 | 474 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 523.00 | 150 612.00 | 17 910.00 | 168 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 876.00 | 108 602.00 | 61 273.00 | 169 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 386.00 | 619 502.00 | 1 044 884.00 | 1 664 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BZ Autres créances | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CF Disponibilités | 242 812.00 | | 242 812.00 | 242 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 920.00 | | 293 920.00 | 293 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 307.00 | 619 502.00 | 1 338 805.00 | 1 958 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 761 672.00 | 702 009.00 | | 761 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 691.00 | 59 663.00 | | 161 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 363.00 | 860 672.00 | | 1 022 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 313.00 | 236 495.00 | | 160 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 330.00 | 41 714.00 | | 41 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 2 748.00 | | 8 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 442.00 | 118 265.00 | | 106 442.00 |
EA Autres dettes | | 22 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 442.00 | 421 468.00 | | 316 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 805.00 | 1 282 140.00 | | 1 338 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 277.00 | 421 468.00 | | 235 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 857 925.00 | | 1 857 925.00 | 1 857 925.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 970.00 | | 1 857 970.00 | 1 857 970.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 580.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 580.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 572.00 | -1 580.00 | | 6 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 651.00 | 2 797.00 | | 41 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 780.00 | 1 711 159.00 | | 1 864 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 090.00 | 1 651 496.00 | | 1 703 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 691.00 | 59 663.00 | | 161 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 588.00 | | 25 799.00 | 1 638 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 270.00 | | | 794 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 920.00 | | 25 799.00 | 786 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 110.00 | 69 392.00 | | 550 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 110.00 | 69 392.00 | | 550 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 777.00 | 78 612.00 | 81 165.00 | 159 777.00 |
VI Groupe et associés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 943.00 | 11 545.00 | 57 398.00 | 68 943.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 442.00 | 235 277.00 | 81 165.00 | 316 442.00 |