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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 238.00 | 342 238.00 | | 342 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 297.00 | 201 900.00 | 173 397.00 | 375 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 686.00 | 544 138.00 | 238 547.00 | 782 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496 592.00 | 10 177.00 | 3 486 415.00 | 3 496 592.00 |
BZ Autres créances | 5 256 755.00 | | 5 256 755.00 | 5 256 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 872 900.00 | 10 177.00 | 8 862 722.00 | 8 872 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 655 585.00 | 554 315.00 | 9 101 270.00 | 9 655 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 441.00 | | | 2 082 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 083 365.00 | | | 9 083 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
DH Report à nouveau | -6 110 890.00 | | | -6 110 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 756.00 | | | 724 756.00 |
DL TOTAL (I) | 5 887 917.00 | | | 5 887 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 823.00 | | | 612 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 392.00 | | | 1 601 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999 138.00 | | | 999 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 353.00 | | | 3 213 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 270.00 | | | 9 101 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 353.00 | | | 3 213 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 252 233.00 | | 2 252 233.00 | 2 252 233.00 |
FG Production vendue services | 8 115 789.00 | 3 041 608.00 | 11 157 396.00 | 8 115 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 368 021.00 | 3 041 608.00 | 13 409 629.00 | 10 368 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 662 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 577 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 109 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 964.00 | |
GE Autres charges | | | 312 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 548 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -517 174.00 | | | -517 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 758 794.00 | | | 13 758 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 034 039.00 | | | 13 034 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 756.00 | | | 724 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 271.00 | | 39 201.00 | 978 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 65 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 786.00 | 782 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 237.00 | 375 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 238.00 | | | 342 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 333.00 | | 39 201.00 | 569 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 385.00 | 212 105.00 | 233 352.00 | 565 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 150.00 | 114 088.00 | | 228 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 236.00 | 98 017.00 | 233 352.00 | 337 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 213.00 | 65 964.00 | 253 000.00 | 197 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 213.00 | 65 964.00 | 253 000.00 | 197 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 213.00 | 65 964.00 | 253 000.00 | 197 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 964.00 | 253 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 823.00 | 612 823.00 | | 612 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 917.00 | 640 917.00 | | 640 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 743.00 | 596 743.00 | | 596 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999 138.00 | 999 138.00 | | 999 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 592.00 | 3 496 592.00 | | 3 496 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VB T. V. A. | 278 446.00 | 278 446.00 | | 278 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 982 421.00 | 2 982 421.00 | | 2 982 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965 020.00 | 567 796.00 | 1 397 224.00 | 1 965 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 553.00 | 119 553.00 | | 119 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 938 050.00 | 7 475 676.00 | 1 462 375.00 | 8 938 050.00 |
VW T.V.A. | 251 040.00 | 251 040.00 | | 251 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 353.00 | 3 213 353.00 | | 3 213 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 272.00 | | | 166 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 016.00 | | | 254 016.00 |
ST Autres comptes | 948 770.00 | | | 948 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 613 101.00 | | | 613 101.00 |
YT Sous‐traitance | 3 148 066.00 | | | 3 148 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 613 851.00 | | | 1 613 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 773.00 | | | 294 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 496 936.00 | | | 1 496 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 170.00 | | | 950 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 577 804.00 | | | 6 577 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |