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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 956.00 | 112 329.00 | 627.00 | 112 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 539.00 | 127 820.00 | 88 719.00 | 216 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 460.00 | 240 331.00 | 191 130.00 | 431 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BN En cours de production de biens | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
BZ Autres créances | 306 233.00 | | 306 233.00 | 306 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 355 241.00 | | 355 241.00 | 355 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 006.00 | | 784 006.00 | 784 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 466.00 | 240 331.00 | 975 136.00 | 1 215 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DG Autres réserves | 223 769.00 | 150 000.00 | | 223 769.00 |
DH Report à nouveau | 242 911.00 | 279 052.00 | | 242 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 476.00 | 37 628.00 | | 30 476.00 |
DL TOTAL (I) | 807 906.00 | 777 430.00 | | 807 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 806.00 | 13 299.00 | | 31 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 318 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 161.00 | 36 318.00 | | 32 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 263.00 | 83 360.00 | | 98 263.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 196.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 229.00 | 451 366.00 | | 167 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 136.00 | 1 228 796.00 | | 975 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 395.00 | 451 366.00 | | 146 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 822.00 | | 32 660.00 | 411 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 022.00 | 431 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 022.00 | 329 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 887.00 | | 32 630.00 | 309 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | 30.00 | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 353.00 | 16 262.00 | 7 285.00 | 231 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 171.00 | 16 262.00 | 7 285.00 | 231 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VC Groupe et associés | 280 808.00 | 280 808.00 | | 280 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 712.00 | 10 877.00 | 20 835.00 | 31 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 930.00 | 357 930.00 | | 357 930.00 |
VW T.V.A. | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 229.00 | 146 395.00 | 20 835.00 | 167 229.00 |