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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 690.00 | 64 551.00 | 139.00 | 64 690.00 |
AN Terrains | 141 240.00 | | 141 240.00 | 141 240.00 |
AP Constructions | 748 955.00 | 562 496.00 | 186 458.00 | 748 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 193.00 | 714 028.00 | 103 164.00 | 817 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 038.00 | 42 853.00 | 13 184.00 | 56 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 931.00 | 1 383 930.00 | 448 000.00 | 1 831 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 375.00 | | 154 375.00 | 154 375.00 |
BN En cours de production de biens | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 544.00 | | 710 544.00 | 710 544.00 |
BZ Autres créances | 268 053.00 | | 268 053.00 | 268 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 633.00 | | 1 190 633.00 | 1 190 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 564.00 | 1 383 930.00 | 1 638 633.00 | 3 022 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
DL TOTAL (I) | 944 302.00 | | | 944 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 742.00 | | | 187 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 941.00 | | | 279 941.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 331.00 | | | 694 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 633.00 | | | 1 638 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 701.00 | | | 590 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 987 433.00 | | 1 987 433.00 | 1 987 433.00 |
FG Production vendue services | 292 260.00 | | 292 260.00 | 292 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 693.00 | | 2 279 693.00 | 2 279 693.00 |
FM Production stockée | | | -57 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 321.00 | |
GE Autres charges | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 538.00 | | | 2 236 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 704.00 | | | 2 170 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 818.00 | | 62 310.00 | 1 807 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 321.00 | 876.00 | 1 831 931.00 | 37 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 321.00 | 799.00 | 1 763 427.00 | 37 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 238.00 | | 62 310.00 | 1 739 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 608.00 | 73 321.00 | | 1 310 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 425.00 | 125.00 | | 64 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 183.00 | 73 196.00 | | 1 246 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 170.00 | 148 170.00 | | 148 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 671.00 | 104 671.00 | | 104 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 710 544.00 | 710 544.00 | | 710 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VC Groupe et associés | 254 293.00 | 254 293.00 | | 254 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 921.00 | 78 291.00 | 91 573.00 | 181 921.00 |
VI Groupe et associés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 037.00 | 991 019.00 | 18.00 | 991 037.00 |
VW T.V.A. | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 331.00 | 590 701.00 | 91 573.00 | 694 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
ST Autres comptes | 217 727.00 | | | 217 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
YT Sous‐traitance | 204 567.00 | | | 204 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 529.00 | | | 438 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 786.00 | | | 176 786.00 |
ZE Dividendes | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 910.00 | | | 551 910.00 |