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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 5 378.00 | 2 981.00 | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 844 100.00 | | 844 100.00 | 844 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 598.00 | 21 127.00 | 23 471.00 | 44 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 033.00 | 359 576.00 | 76 458.00 | 436 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 603.00 | 386 081.00 | 951 523.00 | 1 337 603.00 |
BT Marchandises | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CF Disponibilités | 268 525.00 | | 268 525.00 | 268 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 062.00 | | 423 062.00 | 423 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 665.00 | 386 081.00 | 1 374 584.00 | 1 760 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 557.00 | | | 344 557.00 |
DL TOTAL (I) | 352 971.00 | | | 352 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 902.00 | | | 527 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 620.00 | | | 256 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 293.00 | | | 216 293.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 613.00 | | | 1 021 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 584.00 | | | 1 374 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 613.00 | | | 1 021 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 207 382.00 | | 5 207 382.00 | 5 207 382.00 |
FG Production vendue services | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 559.00 | | 5 231 559.00 | 5 231 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 608.00 | |
GE Autres charges | | | 55 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 292.00 | | | 5 244 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 734.00 | | | 4 899 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 557.00 | | | 344 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 629.00 | | 12 973.00 | 1 324 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 571.00 | | 2 887.00 | 849 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 544.00 | | 10 086.00 | 470 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 472.00 | 45 608.00 | 386 080.00 | 340 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 704.00 | 5 378.00 | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 798.00 | 44 904.00 | 380 702.00 | 335 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 619.00 | 256 619.00 | | 256 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VC Groupe et associés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VI Groupe et associés | 527 901.00 | 527 901.00 | | 527 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 364.00 | 81 850.00 | 4 513.00 | 86 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 612.00 | 1 021 612.00 | | 1 021 612.00 |