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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 419.00 | | 574 419.00 | 574 419.00 |
AP Constructions | 4 363 760.00 | 1 359 007.00 | 3 004 753.00 | 4 363 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 423.00 | 63 837.00 | 47 587.00 | 111 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 701.00 | | 653 701.00 | 653 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868 840.00 | 1 422 843.00 | 4 445 997.00 | 5 868 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 930.00 | | 131 930.00 | 131 930.00 |
BZ Autres créances | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
CF Disponibilités | 154 311.00 | | 154 311.00 | 154 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 840.00 | 1 422 843.00 | 4 828 997.00 | 6 251 840.00 |
CU Autres participations | 165 538.00 | | 165 538.00 | 165 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 765 243.00 | | | 2 765 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 578.00 | | | 2 920 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 052.00 | | | 1 579 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 419.00 | | | 1 908 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 997.00 | | | 4 828 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 326.00 | | | 593 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 248.00 | | 545 248.00 | 545 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 248.00 | | 545 248.00 | 545 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 506.00 | | | 681 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 751.00 | | | 567 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 701.00 | | 653 701.00 | 653 701.00 |
UX Autres créances clients | 131 930.00 | 131 930.00 | | 131 930.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 052.00 | 263 959.00 | 753 117.00 | 1 579 052.00 |
VI Groupe et associés | 128 128.00 | 128 128.00 | | 128 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 181.00 | | | 255 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 960.00 | 198 259.00 | 653 701.00 | 851 960.00 |
VW T.V.A. | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 419.00 | 593 326.00 | 753 117.00 | 1 908 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
ST Autres comptes | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371.00 | | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |