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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 817.00 | 47 592.00 | 3 178 225.00 | 3 225 817.00 |
BZ Autres créances | 5 660 802.00 | | 5 660 802.00 | 5 660 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 824 622.00 | | 1 824 622.00 | 1 824 622.00 |
CF Disponibilités | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 590 474.00 | | 7 590 474.00 | 7 590 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 816 291.00 | 47 592.00 | 10 768 699.00 | 10 816 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 111 935.00 | | | 1 111 935.00 |
CU Autres participations | 3 225 817.00 | 47 592.00 | 3 178 225.00 | 3 225 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 117 156.00 | | | 4 117 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 700.00 | | | -173 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 955.00 | | | 4 113 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 175.00 | | | 1 808 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 224.00 | | | 1 785 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 3 039 919.00 | | | 3 039 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 654 744.00 | | | 6 654 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 699.00 | | | 10 768 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094 832.00 | | | 6 094 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 809.00 | | | 771 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | -271 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -217 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276 637.00 | | | 1 276 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276 637.00 | | | 1 276 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195 465.00 | | | -1 195 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 133.00 | | | -8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 039.00 | | | 1 530 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 740.00 | | | 1 703 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 700.00 | | | -173 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 724.00 | | 7.00 | 3 724 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 914.00 | 3 225 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 914.00 | 3 225 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724 724.00 | | 7.00 | 3 724 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 907.00 | 39 592.00 | 498 907.00 | 506 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 907.00 | 39 592.00 | 498 907.00 | 506 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 592.00 | 498 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 919.00 | 3 039 919.00 | | 3 039 919.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 809.00 | 771 809.00 | | 771 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 366.00 | 476 454.00 | 559 912.00 | 1 036 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 224.00 | 1 785 224.00 | | 1 785 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 732.00 | | | 806 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623 753.00 | 1 623 753.00 | | 1 623 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027 281.00 | 4 027 281.00 | | 4 027 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 802.00 | 5 660 802.00 | | 5 660 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654 744.00 | 6 094 832.00 | 559 912.00 | 6 654 744.00 |