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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 8 158.00 | 1 219.00 | 9 377.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 174.00 | 105 314.00 | 39 860.00 | 145 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 278.00 | 100 234.00 | 25 044.00 | 125 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 567.00 | 213 706.00 | 91 860.00 | 305 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 754.00 | 3 494.00 | 395 260.00 | 398 754.00 |
BZ Autres créances | 141 578.00 | | 141 578.00 | 141 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
CF Disponibilités | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 341.00 | 3 494.00 | 649 848.00 | 653 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 908.00 | 217 200.00 | 741 708.00 | 958 908.00 |
CU Autres participations | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 391 876.00 | | | 391 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
DL TOTAL (I) | 475 859.00 | | | 475 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 351.00 | | | 115 351.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 849.00 | | | 265 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 708.00 | | | 741 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 269.00 | | | 251 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FG Production vendue services | 1 855 032.00 | | 1 855 032.00 | 1 855 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 025.00 | | 1 856 025.00 | 1 856 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 538.00 | | | 1 919 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 855.00 | | | 1 860 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 906.00 | | 13 910.00 | 316 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 250.00 | 305 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 250.00 | 270 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 791.00 | | 13 910.00 | 281 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 490.00 | 20 502.00 | 16 286.00 | 209 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | 1 346.00 | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 678.00 | 19 156.00 | 16 286.00 | 202 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 394 585.00 | 394 585.00 | | 394 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VC Groupe et associés | 132 956.00 | 132 956.00 | | 132 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 728.00 | 3 148.00 | 14 579.00 | 17 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 994.00 | 553 794.00 | 200.00 | 553 994.00 |
VW T.V.A. | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 849.00 | 251 269.00 | 14 579.00 | 265 849.00 |