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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 627.00 | 206.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 407.00 | 35 568.00 | 32 838.00 | 68 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 602.00 | 39 820.00 | 142 782.00 | 182 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 970.00 | | 2 449 970.00 | 2 449 970.00 |
BZ Autres créances | 379 525.00 | | 379 525.00 | 379 525.00 |
CF Disponibilités | 1 134 448.00 | | 1 134 448.00 | 1 134 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 259.00 | | 3 986 259.00 | 3 986 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 860.00 | 39 820.00 | 4 129 041.00 | 4 168 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 834.00 | | | 1 771 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 305.00 | | | 727 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 639.00 | | | 2 624 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 681.00 | | | 621 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 801.00 | | | 338 801.00 |
EA Autres dettes | 173 337.00 | | | 173 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 460.00 | | | 370 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 402.00 | | | 1 504 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 041.00 | | | 4 129 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 869.00 | | | 1 063 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 463.00 | 1 226 977.00 | 2 145 441.00 | 918 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 463.00 | 1 226 977.00 | 2 145 441.00 | 918 463.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 802.00 | |
GE Autres charges | | | 27 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 382.00 | | | 2 157 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 076.00 | | | 1 430 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 305.00 | | | 727 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 396.00 | | 4 559.00 | 107 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 681.00 | | 4 559.00 | 64 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 018.00 | 9 802.00 | | 30 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 484.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 877.00 | 9 318.00 | | 26 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 681.00 | 291 247.00 | 330 433.00 | 621 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 337.00 | 96 007.00 | 7 524.00 | 173 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 460.00 | 370 460.00 | | 370 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 368.00 | 318.00 | 17 050.00 | 17 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 970.00 | 1 472 328.00 | 977 642.00 | 2 449 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 102 349.00 | 47 384.00 | 54 965.00 | 102 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 467.00 | 269 467.00 | | 269 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 644.00 | 1 818 987.00 | 1 049 658.00 | 2 868 644.00 |
VW T.V.A. | 186 929.00 | 154 161.00 | 32 768.00 | 186 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 402.00 | 1 063 869.00 | 370 725.00 | 1 504 402.00 |