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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 353.00 | 25 966.00 | 9 387.00 | 35 353.00 |
AH Fonds commercial | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
AN Terrains | 663 669.00 | 255 345.00 | 408 324.00 | 663 669.00 |
AP Constructions | 3 177 294.00 | 1 616 785.00 | 1 560 509.00 | 3 177 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 750.00 | 568 203.00 | 105 547.00 | 673 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 736.00 | 1 138 759.00 | 461 976.00 | 1 600 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264 544.00 | 3 616 971.00 | 2 647 572.00 | 6 264 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 263.00 | | 172 263.00 | 172 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
BZ Autres créances | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
CF Disponibilités | 976 812.00 | | 976 812.00 | 976 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 683.00 | | 1 302 683.00 | 1 302 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619 537.00 | 3 616 971.00 | 4 002 566.00 | 7 619 537.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
DH Report à nouveau | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 717.00 | 178 311.00 | | 40 717.00 |
DL TOTAL (I) | 386 853.00 | 466 136.00 | | 386 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 621.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067 188.00 | 3 261 523.00 | | 3 067 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 932.00 | 145 725.00 | | 129 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 469.00 | 136 107.00 | | 163 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 122.00 | 266 284.00 | | 236 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 615 712.00 | 3 820 054.00 | | 3 615 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 566.00 | 4 305 812.00 | | 4 002 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 390.00 | 611 795.00 | | 621 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | 115.00 | | 1 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 922.00 | | 26 297.00 | 6 430 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 675.00 | 6 264 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 675.00 | 6 115 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 286 980.00 | | 21 146.00 | 6 286 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 613.00 | | 5 151.00 | 54 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563 481.00 | 244 516.00 | 191 025.00 | 3 563 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 342.00 | 6 536.00 | | 31 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532 138.00 | 237 980.00 | 191 025.00 | 3 532 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 469.00 | 163 469.00 | | 163 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UP Prêts | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 065 799.00 | 201 410.00 | 815 382.00 | 3 065 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 421.00 | | | 195 421.00 |
VP Divers | 90 853.00 | 90 854.00 | | 90 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 123.00 | 236 123.00 | | 236 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 112.00 | 153 608.00 | 59 504.00 | 213 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 780.00 | 621 391.00 | 815 382.00 | 3 485 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |