| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 235 792.00 | 124 000.00 | 111 792.00 | 235 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 098.00 | | 160 098.00 | 160 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 359.00 | 124 000.00 | 295 359.00 | 419 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 359.00 | 124 000.00 | 295 359.00 | 419 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 767 846.00 | 767 846.00 | | 767 846.00 |
DH Report à nouveau | -681 719.00 | -663 003.00 | | -681 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331.00 | -18 715.00 | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 99 843.00 | 94 512.00 | | 99 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 008.00 | 37 200.00 | | 43 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 517.00 | 247 524.00 | | 195 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 359.00 | 347 035.00 | | 295 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 124.00 | | 134 124.00 | 134 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 124.00 | | 134 124.00 | 134 124.00 |
FM Production stockée | | | -437 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 710.00 | 102.00 | | 50 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 379.00 | 18 817.00 | | 45 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 331.00 | -18 715.00 | | 5 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 800.00 | | 348 800.00 | 472 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 800.00 | | 348 800.00 | 472 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 800.00 | | 353 800.00 | 477 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VI Groupe et associés | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |