| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 247 817.00 | | 247 817.00 | 247 817.00 |
AP Constructions | 59 272.00 | 57 114.00 | 2 158.00 | 59 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 007.00 | 108 961.00 | 65 046.00 | 174 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 648.00 | 86 016.00 | 14 632.00 | 100 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 956.00 | 254 931.00 | 345 025.00 | 599 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 179.00 | | 159 179.00 | 159 179.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CF Disponibilités | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 636.00 | | 318 636.00 | 318 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 591.00 | 254 931.00 | 663 661.00 | 918 591.00 |
CU Autres participations | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 713.00 | 228 900.00 | | 231 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 356.00 | 52 813.00 | | 80 356.00 |
DL TOTAL (I) | 422 069.00 | 391 713.00 | | 422 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 848.00 | 97 674.00 | | 53 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | 1 637.00 | | 3 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 289.00 | 87 383.00 | | 9 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 946.00 | 95 499.00 | | 75 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 240.00 | 115 110.00 | | 96 240.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 3 631.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 592.00 | 400 934.00 | | 241 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 661.00 | 792 647.00 | | 663 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 474.00 | 259 765.00 | | 26 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 265 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 545.00 | |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 862.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 112.00 | 1 026.00 | | 16 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 117.00 | 1 256 902.00 | | 1 270 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 761.00 | 1 204 089.00 | | 1 189 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 356.00 | 52 813.00 | | 80 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 830.00 | 4 486.00 | | 2 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 282.00 | | 14 674.00 | 585 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 257.00 | | 14 671.00 | 319 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | 3.00 | 15 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 069.00 | 34 862.00 | | 220 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 229.00 | 34 862.00 | | 217 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 159 180.00 | 159 179.00 | | 159 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 848.00 | 27 374.00 | 26 474.00 | 53 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
VP Divers | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 462.00 | 179 462.00 | | 179 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 303.00 | 205 829.00 | 26 474.00 | 232 303.00 |