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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 695.00 | 15 302.00 | 6 393.00 | 21 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 098.00 | 19 807.00 | 9 291.00 | 29 098.00 |
BT Marchandises | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 001.00 | 4 145.00 | 188 855.00 | 193 001.00 |
BZ Autres créances | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CF Disponibilités | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 172.00 | 4 145.00 | 357 027.00 | 361 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 270.00 | 23 952.00 | 366 318.00 | 390 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 135.00 | 93 383.00 | | 57 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 369.00 | 3 753.00 | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 73 304.00 | 105 935.00 | | 73 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 182.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 199.00 | 148 783.00 | | 204 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 578.00 | 49 908.00 | | 36 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 330.00 | 19 695.00 | | 35 330.00 |
EA Autres dettes | 16 672.00 | 20 031.00 | | 16 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 014.00 | 238 599.00 | | 293 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 318.00 | 344 535.00 | | 366 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 014.00 | 238 599.00 | | 293 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 262.00 | | 649 262.00 | 649 262.00 |
FD Production vendue biens | 307 544.00 | 19 020.00 | 326 564.00 | 307 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 806.00 | 19 020.00 | 975 826.00 | 956 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 572.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 642.00 | 950 870.00 | | 978 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 273.00 | 947 117.00 | | 971 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 369.00 | 3 753.00 | | 7 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 854.00 | | 7 244.00 | 21 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 451.00 | | 7 244.00 | 14 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 956.00 | 851.00 | | 18 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 451.00 | 851.00 | | 14 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 188 628.00 | 188 628.00 | | 188 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VC Groupe et associés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 655.00 | 251 655.00 | | 251 655.00 |
VW T.V.A. | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 033.00 | 7 257.00 | | 8 033.00 |
ST Autres comptes | 41 501.00 | 36 943.00 | | 41 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 824.00 | 10 985.00 | | 10 824.00 |
YT Sous‐traitance | 333 906.00 | 344 744.00 | | 333 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 139.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 1 295.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 082.00 | 1 295.00 | | 1 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 850.00 | 140 381.00 | | 138 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 476.00 | 114 966.00 | | 130 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 264.00 | 411 068.00 | | 394 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |