| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 941.00 | | 364 941.00 | 364 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 545.00 | 2 035.00 | 381 509.00 | 383 545.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 893.00 | | 149 893.00 | 149 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 438.00 | 2 035.00 | 531 402.00 | 533 438.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 239 404.00 | | | 239 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
DL TOTAL (I) | 516 840.00 | | | 516 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 402.00 | | | 531 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 976.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 772.00 | | | 125 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 545.00 | | | 383 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 509.00 | | | 381 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 941.00 | | 364 941.00 | 364 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 564.00 | 562.00 | 365 001.00 | 365 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |