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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 1 334 094.00 | | 1 334 094.00 | 1 334 094.00 |
CF Disponibilités | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 107.00 | | 1 469 107.00 | 1 469 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 107.00 | | 1 470 107.00 | 1 470 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737 536.00 | | | 737 536.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 728.00 | 2 610 128.00 | | 10 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 931.00 | 350 600.00 | | 341 931.00 |
DL TOTAL (I) | 361 043.00 | 2 969 112.00 | | 361 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 292.00 | 55.00 | | 998 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 5 400.00 | | 81 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 772.00 | 334 816.00 | | 29 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 063.00 | 340 270.00 | | 1 109 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 107.00 | 3 309 383.00 | | 1 470 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 063.00 | 340 270.00 | | 1 109 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 998 292.00 | | | 998 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 091.00 | 270 053.00 | | 126 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 341.00 | 662 048.00 | | 624 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 411.00 | 311 448.00 | | 282 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 931.00 | 350 600.00 | | 341 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 051.00 | | | 739 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 738 036.00 | 15.00 | 1 000.00 | 738 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 036.00 | 15.00 | 1 000.00 | 738 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 051.00 | | | 739 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 196.00 | 1 288 196.00 | | 1 288 196.00 |
VI Groupe et associés | 998 292.00 | 998 292.00 | | 998 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 094.00 | 1 430 094.00 | | 1 430 094.00 |
VW T.V.A. | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 063.00 | 1 109 063.00 | | 1 109 063.00 |