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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AH Fonds commercial | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 894.00 | 348 109.00 | 54 785.00 | 402 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 215.00 | 281 146.00 | 112 069.00 | 393 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 227.00 | 633 085.00 | 201 142.00 | 834 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 159.00 | 33 788.00 | 24 371.00 | 58 159.00 |
BN En cours de production de biens | 210 777.00 | | 210 777.00 | 210 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 513.00 | 36 579.00 | 249 934.00 | 286 513.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CF Disponibilités | 383 675.00 | | 383 675.00 | 383 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 075.00 | 70 367.00 | 893 708.00 | 964 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 302.00 | 703 452.00 | 1 094 850.00 | 1 798 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 667.00 | 290 423.00 | | 293 667.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 226.00 | 3 244.00 | | 26 226.00 |
DL TOTAL (I) | 430 597.00 | 404 371.00 | | 430 597.00 |
DP Provisions pour risques | 47 924.00 | 46 424.00 | | 47 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 924.00 | 46 424.00 | | 47 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 676.00 | 20 188.00 | | 95 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 495.00 | 4 200.00 | | 13 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 870.00 | 392 654.00 | | 323 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 042.00 | 168 208.00 | | 157 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 492.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 241.00 | 37 449.00 | | 26 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 329.00 | 629 196.00 | | 616 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 850.00 | 1 079 990.00 | | 1 094 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 360.00 | | 111 966.00 | 740 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 099.00 | 834 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 796 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 893.00 | | 111 966.00 | 701 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 378.00 | 34 457.00 | 17 750.00 | 616 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 548.00 | 34 457.00 | 17 750.00 | 612 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 424.00 | 1 500.00 | | 46 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 501.00 | 2 287.00 | | 31 501.00 |
6T Sur comptes clients | 27 692.00 | 17 551.00 | 8 664.00 | 27 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 193.00 | 19 838.00 | 8 664.00 | 59 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 617.00 | 21 338.00 | 8 664.00 | 105 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 838.00 | 8 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 870.00 | 323 870.00 | | 323 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 245 529.00 | 245 529.00 | | 245 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 531.00 | 38 816.00 | 55 716.00 | 94 531.00 |
VI Groupe et associés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 602.00 | 311 464.00 | 1 138.00 | 312 602.00 |
VW T.V.A. | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 329.00 | 560 614.00 | 55 716.00 | 616 329.00 |