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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 742.00 | 88 744.00 | 30 997.00 | 119 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 974.00 | 76 309.00 | 83 665.00 | 159 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 332.00 | 165 053.00 | 215 278.00 | 380 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BT Marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
BZ Autres créances | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CF Disponibilités | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 819.00 | | 190 819.00 | 190 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 150.00 | 165 053.00 | 406 097.00 | 571 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 856.00 | 14 977.00 | | 35 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 269.00 | 22 379.00 | | 115 269.00 |
DL TOTAL (I) | 167 625.00 | 52 356.00 | | 167 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 037.00 | 6 289.00 | | 80 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 655.00 | 14 762.00 | | 9 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 654.00 | 40 917.00 | | 48 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 651.00 | 75 557.00 | | 98 651.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 472.00 | 137 525.00 | | 238 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 097.00 | 189 881.00 | | 406 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 177.00 | 137 525.00 | | 166 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 888.00 | | 215 888.00 | 215 888.00 |
FD Production vendue biens | 785 702.00 | | 785 702.00 | 785 702.00 |
FG Production vendue services | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 854.00 | | 1 037 854.00 | 1 037 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 015.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 857.00 | 784.00 | | 23 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412.00 | 11 108.00 | | 6 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 412.00 | 11 608.00 | | 6 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 726.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | 262.00 | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 988.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | 10 620.00 | | 3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 200.00 | 852 235.00 | | 1 068 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 930.00 | 829 856.00 | | 952 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 269.00 | 22 379.00 | | 115 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 358.00 | 1 135.00 | | 16 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 482.00 | | 95 111.00 | 480 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 262.00 | 380 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 262.00 | 279 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 866.00 | | 95 111.00 | 379 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 585.00 | 13 199.00 | 192 730.00 | 344 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 585.00 | 13 199.00 | 192 730.00 | 344 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 037.00 | 7 742.00 | 32 179.00 | 80 037.00 |
VI Groupe et associés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 661.00 | 65 514.00 | 9 147.00 | 74 661.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 472.00 | 166 177.00 | 32 179.00 | 238 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | 3 925.00 | | 4 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 065.00 | 18 911.00 | | 16 065.00 |
ST Autres comptes | 74 327.00 | 57 759.00 | | 74 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 736.00 | 58 769.00 | | 58 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 036.00 | 16 038.00 | | 94 036.00 |
YT Sous‐traitance | 24 040.00 | 27 294.00 | | 24 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 948.00 | 3 020.00 | | 2 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 233.00 | 6 945.00 | | 7 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 943.00 | 66 098.00 | | 79 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 223.00 | 49 241.00 | | 51 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 168.00 | 162 733.00 | | 173 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |