| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 244 259.00 | | 4 244 259.00 | 4 244 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 930.00 | | 868 930.00 | 868 930.00 |
BZ Autres créances | 2 465 842.00 | 1 762 306.00 | 703 535.00 | 2 465 842.00 |
CF Disponibilités | 6 243 932.00 | | 6 243 932.00 | 6 243 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 822 963.00 | 1 762 306.00 | 12 060 656.00 | 13 822 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 963.00 | 1 762 306.00 | 12 060 656.00 | 13 822 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 802 482.00 | | | 2 802 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 193.00 | | | 2 000 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 376.00 | | | 4 843 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 291.00 | | | 942 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 151.00 | | | 322 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 365.00 | | | 221 365.00 |
EA Autres dettes | 252 059.00 | | | 252 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 479 415.00 | | | 5 479 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 217 281.00 | | | 7 217 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 060 656.00 | | | 12 060 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 217 281.00 | | | 7 217 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 654 879.00 | | 11 654 879.00 | 11 654 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 654 879.00 | | 11 654 879.00 | 11 654 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 654 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 864 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 762 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 685 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 685 451.00 | | | 11 685 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 685 258.00 | | | 9 685 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 193.00 | | | 2 000 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 612.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 612.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 762 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 762 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 762 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 151.00 | 322 151.00 | | 322 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 059.00 | 252 059.00 | | 252 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 479 415.00 | 5 479 415.00 | | 5 479 415.00 |
UX Autres créances clients | 868 930.00 | 868 930.00 | | 868 930.00 |
VB T. V. A. | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
VI Groupe et associés | 942 291.00 | 942 291.00 | | 942 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 931.00 | 2 400 931.00 | | 2 400 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 772.00 | 3 334 772.00 | | 3 334 772.00 |
VW T.V.A. | 221 365.00 | 221 365.00 | | 221 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 217 281.00 | 7 217 281.00 | | 7 217 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
ST Autres comptes | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225.00 | | | 225.00 |
YT Sous‐traitance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 609 674.00 | | | 1 609 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 145 745.00 | | | 1 145 745.00 |
ZE Dividendes | 2 952 986.00 | | | 2 952 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 157.00 | | | 17 157.00 |