| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 440.00 | 21 318.00 | 37 122.00 | 58 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 590.00 | 55 284.00 | 60 306.00 | 115 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 421.00 | 76 601.00 | 127 819.00 | 204 421.00 |
BT Marchandises | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BZ Autres créances | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 408 676.00 | | 408 676.00 | 408 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 385.00 | | 657 385.00 | 657 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 806.00 | 76 601.00 | 785 204.00 | 681 806.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 173.00 | 186 431.00 | | 10 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 914.00 | 223 742.00 | | 535 914.00 |
DL TOTAL (I) | 557 087.00 | 421 173.00 | | 557 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 745.00 | 67 358.00 | | 7 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 39 681.00 | | 3 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 063.00 | 105 279.00 | | 137 063.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 889.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 117.00 | 234 497.00 | | 226 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 204.00 | 655 670.00 | | 705 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 117.00 | 21 290.00 | | 228 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 035 022.00 | | 1 035 022.00 | 1 035 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 022.00 | | 1 035 022.00 | 1 035 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 622.00 | |
GE Autres charges | | | 9 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 035.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 15 700.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -15 700.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 315.00 | 100 482.00 | | 100 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 606.00 | 1 091 922.00 | | 1 208 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 602.00 | 868 180.00 | | 762 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 914.00 | 223 742.00 | | 535 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 040.00 | | 9 139.00 | 209 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 353.00 | 30 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 707.00 | 204 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 414.00 | 174 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 310.00 | | 9 126.00 | 171 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 730.00 | | 13.00 | 37 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 394.00 | 21 022.00 | 6 414.00 | 61 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 394.00 | 21 022.00 | 6 414.00 | 61 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
UX Autres créances clients | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VP Divers | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 063.00 | 137 003.00 | | 137 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 320.00 | 171 180.00 | 25 141.00 | 196 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 117.00 | 220 117.00 | | 220 117.00 |