| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 044.00 | 17 106.00 | 938.00 | 18 044.00 |
AN Terrains | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AP Constructions | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 385.00 | 46 657.00 | 14 727.00 | 61 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 815.00 | 125 857.00 | 25 957.00 | 151 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 848.00 | 194 895.00 | 69 954.00 | 264 848.00 |
BT Marchandises | 764 625.00 | 120 117.00 | 644 508.00 | 764 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 509.00 | 5 214.00 | 250 295.00 | 255 509.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CF Disponibilités | 160 724.00 | | 160 724.00 | 160 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 527.00 | 125 332.00 | 1 081 196.00 | 1 206 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 376.00 | 320 226.00 | 1 151 150.00 | 1 471 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 201 653.00 | 162 145.00 | | 201 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 103.00 | 39 508.00 | | 61 103.00 |
DL TOTAL (I) | 394 756.00 | 333 653.00 | | 394 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 178.00 | 34 627.00 | | 28 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 178.00 | 34 627.00 | | 28 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 080.00 | 24 088.00 | | 27 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 732.00 | 431 157.00 | | 385 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 584.00 | 268 743.00 | | 228 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 258.00 | 96 808.00 | | 86 258.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 62.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 216.00 | 820 859.00 | | 728 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 150.00 | 1 189 139.00 | | 1 151 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 015.00 | 814 595.00 | | 714 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 279.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 250.00 | 13 813.00 | 1 898 063.00 | 1 884 250.00 |
FG Production vendue services | 160 899.00 | 1 595.00 | 162 494.00 | 160 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 148.00 | 15 408.00 | 2 060 556.00 | 2 045 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 649.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 918.00 | 3 947.00 | | 4 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | 332.00 | | 1 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 066.00 | 332.00 | | 8 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 801.00 | 73.00 | | 10 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 801.00 | 32 023.00 | | 10 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | -31 691.00 | | -2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | -246.00 | | 7 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 668.00 | 2 055 055.00 | | 2 079 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 565.00 | 2 015 547.00 | | 2 018 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 103.00 | 39 508.00 | | 61 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 272.00 | | 20 553.00 | 258 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 977.00 | 264 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 977.00 | 218 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | 1 580.00 | 16 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 508.00 | | 18 942.00 | 213 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 300.00 | | 31.00 | 28 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 650.00 | 20 221.00 | 13 977.00 | 188 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 464.00 | 642.00 | | 16 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 186.00 | 19 579.00 | 13 977.00 | 172 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 627.00 | | 6 449.00 | 34 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 461.00 | 20 156.00 | 500.00 | 100 461.00 |
6T Sur comptes clients | 1 721.00 | 3 493.00 | | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 182.00 | 23 649.00 | 500.00 | 102 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 809.00 | 23 649.00 | 6 949.00 | 136 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 649.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 584.00 | 228 584.00 | | 228 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
UX Autres créances clients | 248 649.00 | 248 649.00 | | 248 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 969.00 | 12 769.00 | 14 200.00 | 26 969.00 |
VI Groupe et associés | 385 732.00 | 385 732.00 | | 385 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 416.00 | 309 416.00 | | 309 416.00 |
VW T.V.A. | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 216.00 | 714 015.00 | 14 200.00 | 728 216.00 |