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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 668.00 | 20 273.00 | 395.00 | 20 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 605.00 | 12 826.00 | 35 779.00 | 48 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 622.00 | 234 138.00 | 162 484.00 | 396 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 679.00 | 267 237.00 | 206 441.00 | 473 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 661.00 | | 235 661.00 | 235 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 684.00 | | 144 684.00 | 144 684.00 |
BZ Autres créances | 99 643.00 | | 99 643.00 | 99 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CF Disponibilités | 79 902.00 | | 79 902.00 | 79 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 698.00 | | 620 698.00 | 620 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 376.00 | 267 237.00 | 827 139.00 | 1 094 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 76 224.00 | 67 899.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | 24 122.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 140 371.00 | 138 220.00 | | 140 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 398.00 | 121 946.00 | | 154 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 486.00 | 141 498.00 | | 190 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 167.00 | 149 905.00 | | 205 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 041.00 | 141 362.00 | | 133 041.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 769.00 | 554 711.00 | | 686 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 139.00 | 692 931.00 | | 827 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 107.00 | | 89 571.00 | 389 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 473 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 445 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 655.00 | | 89 571.00 | 360 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 127.00 | 32 111.00 | 5 000.00 | 240 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 298.00 | 2 976.00 | | 17 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 829.00 | 29 135.00 | 5 000.00 | 222 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 167.00 | 205 167.00 | | 205 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 144 684.00 | 144 684.00 | | 144 684.00 |
VB T. V. A. | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 479.00 | 108 479.00 | | 108 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 095.00 | 256 095.00 | | 256 095.00 |
VW T.V.A. | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 282.00 | 496 282.00 | | 496 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |