| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 078.00 | 54 544.00 | 1 534.00 | 56 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 415.00 | | 95 415.00 | 95 415.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 957.00 | 95 008.00 | 97 949.00 | 192 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
BP En cours de production de services | 111 312.00 | | 111 312.00 | 111 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 629.00 | 32 534.00 | 621 095.00 | 653 629.00 |
BZ Autres créances | 122 059.00 | | 122 059.00 | 122 059.00 |
CF Disponibilités | 253 722.00 | | 253 722.00 | 253 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 318.00 | 32 534.00 | 1 138 784.00 | 1 171 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 275.00 | 127 543.00 | 1 236 733.00 | 1 364 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 916 496.00 | 916 496.00 | | 916 496.00 |
DH Report à nouveau | -209 860.00 | -105 112.00 | | -209 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 452.00 | -104 748.00 | | 23 452.00 |
DL TOTAL (I) | 851 088.00 | 827 636.00 | | 851 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 695.00 | 1 825.00 | | 18 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 702.00 | 280 369.00 | | 298 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 486.00 | 53 159.00 | | 52 486.00 |
EA Autres dettes | 15 762.00 | 9 305.00 | | 15 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 645.00 | 344 659.00 | | 385 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 733.00 | 1 172 295.00 | | 1 236 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 645.00 | 344 659.00 | | 385 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 140.00 | | 1 959 140.00 | 1 959 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 140.00 | | 1 959 140.00 | 1 959 140.00 |
FM Production stockée | | | 6 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 534.00 | |
GE Autres charges | | | 38 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | 843.00 | | 6 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 531.00 | 843.00 | | 6 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 984.00 | 6 251.00 | | 28 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 984.00 | 6 251.00 | | 28 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 452.00 | -5 408.00 | | -22 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 722.00 | 1 499 584.00 | | 2 002 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 270.00 | 1 604 333.00 | | 1 979 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 452.00 | -104 748.00 | | 23 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 623.00 | | 2 979.00 | 193 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 96 415.00 | 3 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 645.00 | | 192 957.00 | 3 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 081.00 | | 2 979.00 | 97 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 541.00 | 467.00 | | 94 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 541.00 | 467.00 | | 94 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 036.00 | 32 534.00 | 14 036.00 | 14 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 036.00 | 32 534.00 | 14 036.00 | 14 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 036.00 | 32 534.00 | 14 036.00 | 14 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 534.00 | 14 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 702.00 | 298 702.00 | | 298 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 415.00 | | 95 415.00 | 95 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 620 720.00 | 620 720.00 | | 620 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VB T. V. A. | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VI Groupe et associés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VP Divers | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 104.00 | 775 689.00 | 96 415.00 | 872 104.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 645.00 | 385 645.00 | | 385 645.00 |