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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 866.00 | | 188 866.00 | 188 866.00 |
AP Constructions | 566 597.00 | 29 339.00 | 537 258.00 | 566 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 755 463.00 | 29 339.00 | 726 124.00 | 755 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 464.00 | 29 339.00 | 736 124.00 | 765 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 399.00 | 136 321.00 | | 171 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 859.00 | 35 077.00 | | 11 859.00 |
DL TOTAL (I) | 326 258.00 | 314 399.00 | | 326 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 050.00 | 313 760.00 | | 258 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 840.00 | 107 770.00 | | 147 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 6 895.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 867.00 | 439 265.00 | | 409 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 124.00 | 753 664.00 | | 736 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 125 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 6 758.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 722.00 | 79 230.00 | | 81 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 863.00 | 44 153.00 | | 69 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 859.00 | 35 077.00 | | 11 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 563.00 | | | 757 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 755 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 463.00 | | | 755 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 994.00 | 11 345.00 | 29 339.00 | 17 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 994.00 | 11 345.00 | 29 339.00 | 17 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 050.00 | 56 693.00 | 201 356.00 | 258 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
VP Divers | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 867.00 | 208 510.00 | 201 356.00 | 409 867.00 |