| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 574.00 | 2 156.00 | 20 418.00 | 22 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 902.00 | 109 431.00 | 110 470.00 | 219 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 135.00 | 113 096.00 | 131 039.00 | 244 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BT Marchandises | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
CF Disponibilités | 142 604.00 | | 142 604.00 | 142 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 653.00 | | 225 653.00 | 225 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 788.00 | 113 096.00 | 356 692.00 | 469 788.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 372.00 | 42 358.00 | | 43 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 273.00 | 82 614.00 | | 76 273.00 |
DL TOTAL (I) | 128 445.00 | 133 772.00 | | 128 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 731.00 | 94 964.00 | | 96 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | 2 418.00 | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 035.00 | 44 795.00 | | 33 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 943.00 | 81 721.00 | | 79 943.00 |
EA Autres dettes | 14 679.00 | 2 441.00 | | 14 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 246.00 | 226 338.00 | | 228 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 692.00 | 360 110.00 | | 356 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 056.00 | 215 408.00 | | 202 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 594.00 | | 20 541.00 | 223 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 935.00 | | 20 541.00 | 221 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 259.00 | 17 837.00 | | 95 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 750.00 | 17 837.00 | | 93 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 731.00 | 70 540.00 | 26 190.00 | 96 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VW T.V.A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 246.00 | 202 056.00 | 26 190.00 | 228 246.00 |