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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 305.00 | 16 725.00 | 2 581.00 | 19 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 489.00 | 99 982.00 | 79 507.00 | 179 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 232.00 | 116 707.00 | 352 525.00 | 469 232.00 |
BT Marchandises | 291 895.00 | 37 880.00 | 254 015.00 | 291 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 150.00 | 26 611.00 | 24 539.00 | 51 150.00 |
BZ Autres créances | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 257.00 | | 508 257.00 | 508 257.00 |
CF Disponibilités | 294 539.00 | | 294 539.00 | 294 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 613.00 | 64 491.00 | 1 165 122.00 | 1 229 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 845.00 | 181 198.00 | 1 517 647.00 | 1 698 845.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 017 361.00 | 945 741.00 | | 1 017 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 947.00 | 71 619.00 | | 85 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 557.00 | 1 025 611.00 | | 1 111 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 580.00 | 38 456.00 | | 32 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 503.00 | 157 319.00 | | 192 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 316.00 | 41 092.00 | | 55 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 629.00 | 116 117.00 | | 88 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 549.00 | 36 311.00 | | 35 549.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 45.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 090.00 | 389 339.00 | | 406 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 647.00 | 1 414 950.00 | | 1 517 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 505.00 | | 1 839 505.00 | 1 839 505.00 |
FG Production vendue services | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 849.00 | | 1 839 849.00 | 1 839 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 65.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 839.00 | 6 901.00 | | 14 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 051.00 | 7 552.00 | | 15 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 173.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | 5 277.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 706.00 | 5 450.00 | | 9 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | 2 101.00 | | 5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 4 519.00 | | 6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 835.00 | 1 574 550.00 | | 1 904 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 888.00 | 1 502 931.00 | | 1 818 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 947.00 | 71 619.00 | | 85 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 019.00 | | 38 594.00 | 464 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 381.00 | 469 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 381.00 | 198 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 581.00 | | 38 594.00 | 193 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 118.00 | 21 369.00 | 23 781.00 | 119 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 118.00 | 21 369.00 | 23 781.00 | 119 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 595.00 | 37 880.00 | 36 595.00 | 36 595.00 |
6T Sur comptes clients | 18 205.00 | 8 525.00 | 119.00 | 18 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 800.00 | 46 405.00 | 36 714.00 | 54 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 800.00 | 46 405.00 | 36 714.00 | 54 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 405.00 | 36 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VB T. V. A. | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 580.00 | 9 816.00 | 22 764.00 | 32 580.00 |
VI Groupe et associés | 192 503.00 | 192 503.00 | | 192 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 140.00 | 134 922.00 | 10 218.00 | 145 140.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 774.00 | 328 010.00 | 22 764.00 | 350 774.00 |