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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 662.00 | 24 895.00 | 20 767.00 | 45 662.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 867.00 | 24 895.00 | 20 972.00 | 45 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 950.00 | 478.00 | 19 473.00 | 19 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
084 Disponibilités | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 091.00 | 478.00 | 72 614.00 | 73 091.00 |
110 Total général Actif | 118 958.00 | 25 373.00 | 93 585.00 | 118 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 268.00 | | | 128 268.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 226.00 | | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
242 Autres charges externes. | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 251.00 | | | 251.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 230.00 | | | -4 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 609.00 | | | 609.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 222.00 | | | 222.00 |