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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 412.00 | 74 677.00 | 30 735.00 | 105 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 389.00 | 952 572.00 | 268 817.00 | 1 221 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 076.00 | 1 027 249.00 | 969 827.00 | 1 997 076.00 |
BT Marchandises | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BZ Autres créances | 249 017.00 | | 249 017.00 | 249 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 224 668.00 | | 224 668.00 | 224 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 187.00 | | 549 187.00 | 549 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 263.00 | 1 027 249.00 | 1 519 014.00 | 2 546 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 734.00 | 498 303.00 | | 405 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 814.00 | -92 569.00 | | 79 814.00 |
DL TOTAL (I) | 496 547.00 | 416 734.00 | | 496 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 362.00 | 424 294.00 | | 223 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 930.00 | 57 667.00 | | 94 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 084.00 | 192 209.00 | | 180 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 406.00 | 525 247.00 | | 521 406.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 6 566.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 467.00 | 1 205 982.00 | | 1 022 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 014.00 | 1 622 716.00 | | 1 519 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 709.00 | | 18 367.00 | 1 978 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 434.00 | | 18 367.00 | 1 308 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 474.00 | 120 775.00 | | 906 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 474.00 | 120 775.00 | | 906 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 084.00 | 180 084.00 | | 180 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 134.00 | 277 134.00 | | 277 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 067.00 | 208 348.00 | 17 719.00 | 226 067.00 |
VI Groupe et associés | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 436.00 | | | 201 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 053.00 | 162 053.00 | | 162 053.00 |
VP Divers | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 374.00 | 286 099.00 | 5 275.00 | 291 374.00 |
VW T.V.A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 172.00 | 1 007 453.00 | 17 719.00 | 1 025 172.00 |