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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 718.00 | 17 074.00 | 37 644.00 | 54 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 709.00 | 131 942.00 | 56 767.00 | 188 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 856.00 | 149 944.00 | 98 911.00 | 248 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
BZ Autres créances | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CF Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 852.00 | | 157 852.00 | 157 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 708.00 | 149 944.00 | 256 763.00 | 406 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DL TOTAL (I) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 763.00 | | | 256 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 256.00 | | 387 256.00 | 387 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 256.00 | | 387 256.00 | 387 256.00 |
FM Production stockée | | | -16 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 716.00 | | | 370 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 376.00 | | | 344 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 003.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 248 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 243 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159 944.00 | 10 000.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159 016.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
VI Groupe et associés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 433.00 | 150 933.00 | 4 500.00 | 155 433.00 |
VW T.V.A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 216.00 | 98 137.00 | 25 079.00 | 123 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565.00 | | | 565.00 |
ST Autres comptes | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
YT Sous‐traitance | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 392.00 | | | 226 392.00 |