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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AP Constructions | 42 710.00 | 11 834.00 | 30 876.00 | 42 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 315.00 | 7 636.00 | 5 679.00 | 13 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 164.00 | 46 085.00 | 4 079.00 | 50 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 694.00 | 68 176.00 | 46 518.00 | 114 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BN En cours de production de biens | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
BZ Autres créances | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
CF Disponibilités | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 688.00 | | 155 688.00 | 155 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 382.00 | 68 176.00 | 202 206.00 | 270 382.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 101 661.00 | 101 660.00 | | 101 661.00 |
DH Report à nouveau | -23 328.00 | -23 379.00 | | -23 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 630.00 | 50.00 | | -3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 86 802.00 | 90 432.00 | | 86 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 312.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 20 263.00 | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 823.00 | 55 679.00 | | 48 823.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 4 000.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 404.00 | 80 255.00 | | 115 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 206.00 | 170 687.00 | | 202 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 404.00 | 80 255.00 | | 115 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 233 492.00 | | 233 492.00 | 233 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 492.00 | | 233 492.00 | 233 492.00 |
FM Production stockée | | | 7 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 136.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 136.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 636.00 | -136.00 | | 9 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 630.00 | 273 147.00 | | 272 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 261.00 | 273 097.00 | | 276 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 630.00 | 50.00 | | -3 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 935.00 | | |