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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 697.00 | 10 320.00 | 2 377.00 | 12 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 546.00 | 98 014.00 | 52 532.00 | 150 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 575.00 | 108 335.00 | 55 240.00 | 163 575.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 064.00 | | 163 064.00 | 163 064.00 |
BZ Autres créances | 87 352.00 | | 87 352.00 | 87 352.00 |
CF Disponibilités | 87 262.00 | | 87 262.00 | 87 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 679.00 | | 454 679.00 | 454 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 253.00 | 108 335.00 | 509 919.00 | 618 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 304 583.00 | | | 304 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DL TOTAL (I) | 317 451.00 | | | 317 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 929.00 | | | 86 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 919.00 | | | 509 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 662.00 | | 908 662.00 | 908 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 662.00 | | 908 662.00 | 908 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 548.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 145.00 | | | 916 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 877.00 | | | 909 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 243.00 | | | 163 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 786.00 | 23 548.00 | | 84 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 786.00 | 23 548.00 | | 84 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 163 064.00 | 163 064.00 | | 163 064.00 |
VB T. V. A. | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 536.00 | 250 536.00 | | 250 536.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |