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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 234.00 | 1 633.00 | 5 601.00 | 7 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 802.00 | 99 596.00 | 62 206.00 | 161 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 149.00 | 109 278.00 | 102 871.00 | 212 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 032.00 | 403 807.00 | 103 225.00 | 507 032.00 |
BZ Autres créances | 943 267.00 | 306 000.00 | 637 267.00 | 943 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CF Disponibilités | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 598.00 | 709 807.00 | 774 791.00 | 1 484 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 747.00 | 819 085.00 | 877 662.00 | 1 696 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 849.00 | | | 647 849.00 |
DH Report à nouveau | -320 818.00 | | | -320 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 960.00 | | | -593 960.00 |
DL TOTAL (I) | -156 929.00 | | | -156 929.00 |
DP Provisions pour risques | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 841.00 | | | 776 841.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 309.00 | | | 948 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 662.00 | | | 877 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 771.00 | | | 920 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 281.00 | |
GE Autres charges | | | 17 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 627.00 | | | 159 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 557.00 | | | 349 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 703.00 | | | -308 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 296.00 | | | 278 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 256.00 | | | 872 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 960.00 | | | -593 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 385.00 | | | 358 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 075.00 | 20 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 236.00 | 212 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 162.00 | 169 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 198.00 | | | 267 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 907.00 | 45 833.00 | 57 461.00 | 120 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 857.00 | 45 833.00 | 57 461.00 | 112 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 281.00 | | |
6T Sur comptes clients | 335 487.00 | 86 010.00 | 17 690.00 | 335 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 306 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 487.00 | 392 010.00 | 17 690.00 | 335 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 487.00 | 478 291.00 | 17 690.00 | 335 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 291.00 | 17 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 690.00 | 259 690.00 | | 259 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
UX Autres créances clients | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 723.00 | | 471 723.00 | 471 723.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 153 821.00 | 153 821.00 | | 153 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 701.00 | 29 162.00 | 27 539.00 | 56 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 474.00 | 120 474.00 | | 120 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 559.00 | 769 559.00 | | 769 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 601.00 | 982 815.00 | 491 786.00 | 1 474 601.00 |
VW T.V.A. | 396 677.00 | 396 677.00 | | 396 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 309.00 | 920 771.00 | 27 539.00 | 948 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
ST Autres comptes | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 712.00 | | | 152 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |