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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 261 256.00 | | 261 256.00 | 261 256.00 |
AN Terrains | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AP Constructions | 9 686.00 | 8 136.00 | 1 549.00 | 9 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 878.00 | 47 213.00 | 1 664.00 | 48 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 323.00 | 148 037.00 | 93 286.00 | 241 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 195.00 | 208 510.00 | 359 685.00 | 568 195.00 |
BT Marchandises | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 535.00 | 26 821.00 | 142 713.00 | 169 535.00 |
BZ Autres créances | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CF Disponibilités | 295 475.00 | | 295 475.00 | 295 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 963.00 | 26 821.00 | 519 141.00 | 545 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 158.00 | 235 331.00 | 878 827.00 | 1 114 158.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 497 586.00 | | | 497 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
DL TOTAL (I) | 576 462.00 | | | 576 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 364.00 | | | 302 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 827.00 | | | 878 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 757.00 | | | 205 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 114.00 | | 333 114.00 | 333 114.00 |
FG Production vendue services | 488 572.00 | | 488 572.00 | 488 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 686.00 | | 821 686.00 | 821 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 334.00 | | | 848 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 957.00 | | | 785 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 939.00 | | 63 332.00 | 525 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 076.00 | 568 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 263 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 236.00 | 305 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 926.00 | | | 264 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 933.00 | | 63 332.00 | 260 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 767.00 | 19 739.00 | 9 996.00 | 198 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | 1 840.00 | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 097.00 | 19 739.00 | 8 156.00 | 195 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 169 535.00 | 169 535.00 | | 169 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 113.00 | 47 506.00 | 96 115.00 | 144 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VP Divers | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 676.00 | 199 676.00 | | 199 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 364.00 | 205 757.00 | 96 115.00 | 302 364.00 |