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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 950.00 | 37 594.00 | 17 356.00 | 54 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 048.00 | 66 735.00 | 61 314.00 | 128 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 950.00 | 104 329.00 | 192 621.00 | 296 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 814.00 | 2 391.00 | 174 422.00 | 176 814.00 |
BZ Autres créances | 109 119.00 | | 109 119.00 | 109 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 085.00 | 2 391.00 | 396 694.00 | 399 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 035.00 | 106 720.00 | 589 315.00 | 696 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 757.00 | | | 174 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DL TOTAL (I) | 243 230.00 | | | 243 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 086.00 | | | 199 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
EA Autres dettes | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 085.00 | | | 346 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 315.00 | | | 589 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 910.00 | | | 316 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 506.00 | | 22 206.00 | 287 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 762.00 | 296 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 762.00 | 182 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 555.00 | | 22 206.00 | 173 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 617.00 | 18 473.00 | 12 762.00 | 98 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 617.00 | 18 473.00 | 12 762.00 | 98 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 869.00 | 2 391.00 | 5 869.00 | 5 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 869.00 | 2 391.00 | 5 869.00 | 5 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 869.00 | 2 391.00 | 5 869.00 | 5 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 391.00 | 5 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 086.00 | 199 086.00 | | 199 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
UX Autres créances clients | 173 926.00 | 173 926.00 | | 173 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 196.00 | 18 022.00 | 29 175.00 | 47 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 893.00 | 286 893.00 | | 286 893.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 085.00 | 316 910.00 | 29 175.00 | 346 085.00 |